2020下半年公司出纳工作计划

　　一、失误、缺点

　　1.每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2.心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3.外围退货的跟踪。

　　二、出纳职责

　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

　　1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　2.出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

　　3.必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4.销售、维修配件的货款必须入账。

　　5.提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

　　6.当日有到款，必须当日开具收款收据。

　　7.月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。

　　知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

　　三、20xx年下半年工作计划：

　　1.作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

　　2.物流

　　作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。

　　同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！